鲁商集团拟发行不超7亿元超短期融资券 起息日为11月25日

11月23日，山东省商业集团有限公司(鲁商集团)发布2021年度第十七期超短期融资券发行文件，本期基础发行金额5亿元，发行金额上限7亿元，发行期限90天。

本期债务融资工具票面利率根据集中簿记建档结果确定，采取固定利率方式。主承销商与簿记管理人为恒丰银行股份有限公司。起息日为11月25日。

据悉，本期超短期融资券采取动态发行，基础发行金额5亿元，发行金额上限7亿元，全部用于偿还发行人即将到期的有息债务。

截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具及其他债券余额96.00397亿元，其中包括超短期融资券34亿元;一般中票27.6亿元;一般公司债10.30397亿元;永续公司债16.40亿元;可交换债1.5亿元;美元债余额6.20亿美元。

观点地产新媒体了解到，最近三年及一期末，发行人资产负债率分别为81.92%、80.82%、80.80%和81.86%。最近三年及一期末，公司的有息负债规模分别为3,922,125.12万元、4,133,270.26万元、4,469,477.24万元和4,461,115.46万元。最近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为284,599.98万元、191,235.63万元、399,215.99万元和112,494.71万元。

标签： 鲁商集团 发行 超短期融资劵 起息日