中交房地产拟发行不超20.9亿元中期票据 用于偿还到期债务融资工具本金和利息

10月27日，中交房地产集团有限公司发布2021年度第一期中期票据发行文件。

据观点地产新媒体了解，本次基础发行金额人民币0亿元，发行金额上限人民币20.90亿元，发行期限3年期;信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，主体信用等级AAA，债券信用等级AAA。

本期募集资金用以偿还到期债务融资工具本金和利息，发行日期为11月1日-2日，起息日11月3日。

最近三年及一期，中交房地产分别实现净利润28.57亿元、43.49亿元、67.37亿元和8.94亿元;流动比率分别为1.57、1.55、1.67和1.68，速动比率分别为0.59、0.58、0.56和0.57。

另外，最近三年及一期末，中交房地产资产负债率分别为80.90%、81.32%、80.92%和82.12%;经营活动产生的现金流净额分别为-67.52亿元、-147.73亿元、-216.22亿元和-171.15亿元。

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