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上海张江集团拟发行10亿元超短期融资券 用于偿还即将到期的债务融资工具

10月9日,上海张江(集团)有限公司发布2021年度第六期超短期融资券发行材料。

据观点地产新媒体了解,本期发行金额人民币10亿元,发行期限182天,信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司,主体信用评级结果为AAA,用于偿还即将到期的债务融资工具。

本期票面利率由集中簿记建档结果确定,发行日期为10月11日至12日,起息日期为10月13日,兑付日期为2022年4月13日。

2021年1-6月,上海张江集团营业收入为26.06亿元,较去年同期增加13.2亿元,增幅102.59%;经营活动现金流净额为-47.86亿元,降幅133.27%。

另外,2018-2020年末上海张江集团的资产负债率分别为72.87%、73.42%、74.59%,毛利率分别为41.76%、39.50%、26.74%。

标签: 上海张江集团 发行 超短期融资劵 偿还 债务融资工具

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