截至三季度末云南城投剔除预收款项的资产负债率约为95.13%
11月24日,云南城投置业股份有限公司(下称云南城投,600239.SH)发布公告表示,已耗资17.73亿元完成对“18滇城01”的登记回售。不过,云南城投存量债券还有11只,规模总计94.97亿元,明年预计有三笔总计19.87亿元的存续债券将到期。
在此背后,云南城投今年三季报业绩却不太乐观。今年前三季度,该公司实现营业收入37.05亿元,同比减少23.64%,实现归母净利润-10.39亿元,同比增加2.28%。
此外,截至三季度末,云南城投剔除预收款项的资产负债率约为95.13%,净负债率约为859.47%,现金短债比约为0.09,全部处于监管红线之外。按照相关要求,其未来或不得新增有息负债。
研究结果显示,截至今年三季度末,A股中有46家房企的现金短债比小于1倍。按从低至高排序,云南城投在46家企业中排名第五位,货币资金已不能覆盖短期债务。
业绩不振 债务压力高企
11月24日,云南城投发布了关于“18滇城01”公司债券转售实施结果的公告。公告显示,云南城投以债券面值(100元/张)对“18滇城01”债券持有人在回售登记期内登记的债券进行回售,有效期登记数量为177.30万手,回售金额为17.73亿元。
据此前公告,该债券可进行转售,经发行人最终确认,本期债券拟转售债券17.73亿元,完成转售债券0.00元,其中通过非交易形式转售债券0.00元,注销未转售债券17.73亿元。也即云南城投已顺利完成此次回售。
不过研究员注意到,云南城投存量债券还有11只,规模总计94.97亿元,其中有3只将在未来一年内到期,金额总计19.87亿元,而截至三季度末,云南城投账上的货币资金仅有13.25亿元。
事实上,云南城投经营情况并不乐观,且面临较大的偿债压力。
公开资料显示,云南城投的前身为成立于1997年的云南红河光明股份有限公司(下称红河光明),该公司于1999年登陆资本市场上市。2007年,云南省城市建设投资有限公司收购重组红河光明,并于2007年11月在上交所复牌,更名为云南城投,成为一家以房地产投资与开发为主营业务的上市公司。
据今年三季报显示,云南城投今年前三季度实现营业收入37.05亿元,同比下降23.64%,实现归母净利润-10.39亿元,同比增长2.28%,实现扣非归母净利润-19.49亿元,同比减少87.59%。
对于营收下降,云南城投将之归结为本期可结转收入下降,新开发项目尚未达到结转条件。此外,今年前三季度,该公司经营活动产生的现金流量净额为13.98亿元,同比增长247.20%,公司将之解释为本期收回转让项目归还的股东借款。
截至三季度末,云南城投的总资产为805.21亿元,同比减少9.41%,归属于上市公司股东的净资产为11.61亿元,同比减少57.32%。
在房地产业务方面,今年第三季度,云南城投无新增房地产储备,第三季度新开工17.58万平方米,同比减少61.64%,竣工7718.29平方米,同比减少43.78%。
销售方面,云南城投第三季度合计签约面积为6.98万平方米,同比减少5%,签约金额合计为10.33亿元,同比减少2%。
分物业类型看,第三季度该公司办公、车位、商业的签约面积分别为7835平方米、1345平方米和1877平方米,分别同比减少53%、22%和86%,不过住宅签约面积达5.87万平方米,同比增长41%。第三季度,办公和商业的签约金额分别为1.09亿元和1236万元,分别同比减少53%和95%,车位和住宅签约金额分别为1100万元和9.01亿元,分别同比增长31%和56%。
此外,云南城投截至三季度末可供出租的房地产面积为99.00万平方米,其中已出租83.37万平方米,出租率为84.22%,第三季度获得租金收入1.90亿元。
除了主业房地产业务业绩萎靡,云南城投还面临较大的资金压力和偿债压力。
截至今年三季度末,云南城投账上有货币资金13.25亿元,资产总计805.21亿元,负债合计769.21亿元,预收款项3.23亿元,短期借款21.44亿元,长期借款147.31亿元,应付债券25.58亿元,一年内到期的非流动负债为128.30亿元,所有者权益合计为35.99亿元,剔除预收款项的资产负债率约为95.13%,净负债率约为859.47%,现金短债比约为0.09。
根据今年8月出台的限制房地产企业融资的“三条红线”的有关要求——剔除预收款的资产负债率不得大于70%,净负债率不得大于100%,现金短债比不得小于1倍,云南城投已全部踩中三条红线,按照要求,其未来或不得新增有息负债。
云南城投今年前三季度业绩表现
数据来源:公司三季报
积极自救
近一段时间,云南城投还发布了两份高管人员辞职的公告。
今年7月24日,云南城投公告显示,童一松因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不在公司(含下属公司)担任任何职务。10月11日,云南城投再次公告表示,公司高级管理人员郑勇强因个人原因申请辞去公司副总经理职务,且辞职后亦不在公司(含下属公司)担任任何职务。
面对业绩下滑、偿债压力以及人事变动,今年以来,云南城投已积极进行多项举措进行自救,包括出售资产、引入合作伙伴等。
9月21日,云南省城市建设投资集团有限公司(下称云南城投集团,为云南城投控股股东)发布消息称,云南省将云南世博旅游控股集团有限公司49%的股权和云南文化产业投资控股集团有限责任公司49%的股权注入云南城投集团。
事实上,这两大集团被注入的各49%的股权,是云南省在两家公司持有的全部股份。而这两大集团另外的各51%的股份则在华侨城集团手中,也即华侨城集团为这两大集团的控股股东。
10月16日,云南城投公告称,公司控股股东云南城投集团将更名为“云南省康旅控股集团有限公司,并于当日举行揭牌仪式。
三日后的10月19日,云南城投亦公告表示,其与中交地产股份有限公司(下称中交地产)、中交融资租赁有限公司(下称中交租赁)、中交上海航道局有限公司(下称中交上海航道)共同签署了《深化战略合作协议》。四方将按照“优势互补、信息互通、利益共享、风险共担”的原则,深化战略合作伙伴关系,充分发挥各自在资金、开发、资源、技术、管理、建设、产业等方面的优势,在城市开发、文旅康养等领域开展合作,实现互利共赢、共同发展。
值得注意的是,中交地产、中交租赁和中交上海航道均为中国交通建设集团有限公司(下称中国交建)旗下企业。而中国交建则由原中国港湾建设(集团)总公司和原中国路桥(集团)总公司合并重组而成,集团注册资本为45亿元,拥有35家全资子公司、20家控股公司和2家上市公司,资产总额近700亿元人民币。
研究员注意到,这也是继保利集团退场后,云南城投迎来的又一实力合作伙伴。此前市场曾传言云南城投集团将与保利集团进行“混改”,但今年4月有消息称保利集团将退出。如今云南城投已接洽两个实力新伙伴,但最终能否成功只能等待时间给出答案。
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