小商品城拟发行10亿元超短期融资券 起息日为11月30日

11月25日，浙江中国小商品城集团股份有限公司发布2021年度第十期超短期融资券发行披露文件，本期发行金额10亿元，期限269天，起息日为11月30日。

发行利率采用固定利率形式，按面值发行，由簿记建档、集中配售结果确定。主承销商与簿记管理人为中国建设银行股份有限公司。

据悉，本期发行的10亿元超短期融资券募集资金，全部用于偿还发行人到期的债务融资工具。截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还债务融资余额为65亿元，其中待偿还超短期融资券余额为30亿元，待偿还中期票据余额为10亿元，待偿还公司债券15亿元。

2018-2020年及2021年1-3月，发行人营业收入分别为35.94亿元、40.43亿元、37.26亿元和7.73亿元，营业利润分别为13.78亿元、16.32亿元、14.44亿元和4.28亿元，净利润分别为10.42亿元、12.49亿元、9.22亿元和3.75亿元。

最近三年及一期，公司短期借款余额分别为390,968.57万元、417,890.37万元、125,717.94万元和160,765.51万元，占总负债的比例为25.97%、22.91%、8.28%和10.54%。

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