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江苏淮安农商行:成功办理首笔合作远期结售汇业务

今年,江苏淮安农商行认真贯彻落实国家外汇管理局“进一步促进外汇市场服务实体经济”的有关要求和工作部署,近期成功办理首笔合作远期结售汇业务,标志该行服务涉外客户规避汇率风险的功能进一步完善。

近两年,受新冠肺炎疫情和国内外因素叠加影响,人民币汇率双向波动加大,涉外企业高度关注汇率走势,为帮助企业适应汇率双向波动的市场环境,提升企业汇率风险管理水平,建立健全汇率风险管理机制,同时也为加强淮安农商行资产负债管理,控制汇率风险的能力,满足企业锁定未来汇率变化范围和保证业务收益的需要,申请办理衍生品资质已迫在眉睫。

开办衍生品业务,首先需要取得国家外汇管理局江苏省分局的批复,淮安农商行国际业务部通过坚持不懈的努力,达到了近两年外汇管理局考核等级和外汇资产季平均余额在等值2000万美元以上的要求,终于在今年取得合作办理远期结售汇业务的资质。

在首笔合作远期结售汇业务的办理过程中,该行前后台部门密切沟通,协同配合,最终完成了合作银行询价、对客户报价、国结系统交易签约、信贷管理系统登记、账务处理等一系列复杂流程,为今后此类业务的开办积累了经验。

下一步,淮安农商行将认真总结经验,不断细化业务流程,在精准管控风险的前提下适度扩大授信额度、降低中小微企业外汇衍生品业务保证金比例,以优惠报价等措施让利服务中小微企业。

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