今日要闻!经济真的复苏了？［03月01日］格指2.01

「强预期，弱现实。」

(资料图片)

前些日子整天嚷嚷这两句的人，脸都被打肿了——今天公布的中国PMI创10年新高（这个值越高越好），外资大幅流入，人民币升值，A股重回3300，港股直接发飙。

不过，也有人阴阳怪气说咱们数据不真实。

理由是抖音短视频说了，外贸单子少，咱们港口有好多空集装箱。那我不得不说，这些所谓的博主压根就没看过美股季报和美国经济。

下图是过去3年，美股五大巨头（苹果、META、谷歌、微软和亚马逊）利润之和情况。

去年2、3、4季度，五巨头的利润增速是同比下行的。四季度直接下跌了18%。

如果看美国的PMI，虽然近期有所好转，但总体处于收缩区间。

你也可以去看看全球航运指数，变相反映了全球经济热度和贸易运输需求。这家伙从2021年最高的5000多点跌到了现在的900多点。

所以，整件事情一点都不矛盾。

简单点说，就是欧美处于在衰退周期，所以需求少，对中国这种制造业大国而言意味着订单少。但与此同时，中国自己进入了复苏周期。

不过，确实还有一种可能，是欧美持续脱钩，把外贸订单转移到印度和越南了。

于是去年年初的时候，一波人狂吹越南。结果越南股市是这样的，最多的时候跌了40%。

他们看越南不行了，于是下半年又开始吹印度。结果印度股市3个月狂跌20%。

吹谁谁炸，你们是不是继承了局座的因果律武器？准备抗击三体人？

关键是真有人信这些所谓的财经博主或短视频。我看了下，越南基金规模最高点出现在2022年初，刚好是越南股市最高点。

而印度基金的份额也在前两年大幅上升，这波下跌又刚好套住了最多的人。

古语有云，10个抖音博主，凑不出5个大学生。真心建议大家，少看抖音，多读书；少玩游戏，多睡觉。

当然，最重要的是，预测本身是没有意义的，也预测不来，就像三体的恒纪元和乱纪元。

最重要的是，你要知道，无论如何变化，三体星人都能发展到商周时期和工业革命。

就好像股市总是会螺旋上升，无论如何股票基金的长期收益都会高于债券基金。

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格雷厄姆指数：2.01，处于底部区域。投资机会：A+。

本周操作：定投金额为11600元（上周11400元），定投力度为：中大额。建议仓位7成。

往下拉，会有二维码。扫码买入即可。

组合

主动基优选

优选穿越牛熊，历经多次风格转换，但业绩依然靠前的老炮基金经理。

特点是配置均衡，上涨可持续性强，回撤控制好。没主见的投资者可以选择这个组合。

指数基精选

优选能够参与股票上市打新，并且有超额收益的打新基金。

特点是紧跟沪深300指数，但每年争取获得4%~10%的收益。

四足鼎立组合

在医药、消费、科技和全球股市这四个方向，优选3~5年专攻型基金经理，各配置25%。

特点是成长风格，波动较大，但长期收益较高。适合追求收益，能承受较高风险的投资者。

风雨不动安如山

固收+组合，争取每年收益在银行定期理财基础上+2%。

今日指数估值表

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